営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、128百万円増加(前第2四半期累計期間は53百万円の増加)して346百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は408百万円(前第2四半期累計期間は197百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の減少額233百万円、仕入債務の増加額115百万円および助成金の受取額76百万円により増加する一方で、売上債権の増加額60百万円により減少するものです。

2021/11/12 16:12