支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴーショー	20,243
株式会社昭南発條製作所	19,920
南北産業株式会社	19,557
株式会社山田製作所	17,250
株式会社諏訪ねじ	14,673
その他(注)	267,833
合計	359,478

(注) サンデン商事株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	110,383
5月満期	84,522
6月満期	60,648
7月満期	89,068
8月満期	14,855
合計	359,478

2024/06/26 15:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、資産合計は前事業年度末に比べて、505百万円増加して8,645百万円となりました。
当事業年度末の流動負債は、前事業年度末に比べて、446百万円増加して2,716百万円となりました。これは主に、未払消費税等の減少52百万円による一方で、短期借入金の増加266百万円、支払手形および設備関係支払手形の増加160百万円によるものです。
固定負債は、前事業年度末に比べて、38百万円減少して1,750百万円となりました。これは主に、リース債務の増加53百万円による一方で、長期借入金の減少141百万円によるものです。

2024/06/26 15:54

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

② 投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。時価のある株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
③ 営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日です。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて先物為替予約を利用して、リスクの軽減を図っております。
④ 社債及び長期借入金は、長期的な運転資金の確保と設備投資を目的とした資金調達であります。一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。必要に応じて、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してリスクヘッジを行います。

2024/06/26 15:54