四半期報告書-第79期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 377,009 | 327,704 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 1,028,474 | ※1 1,090,548 |
| 電子記録債権 | ※1 220,743 | ※1 153,855 |
| 商品及び製品 | 1,143,864 | 1,276,228 |
| 仕掛品 | 6,777 | 5,525 |
| 原材料及び貯蔵品 | 615,254 | 654,633 |
| その他 | 15,354 | 20,221 |
| 貸倒引当金 | △1,640 | △1,640 |
| 流動資産合計 | 3,405,837 | 3,527,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 359,137 | 420,166 |
| 構築物(純額) | 71,660 | 70,821 |
| 機械及び装置(純額) | 719,797 | 666,184 |
| 車両運搬具(純額) | 6,129 | 5,123 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 52,838 | 57,330 |
| 土地 | 2,441,000 | 2,441,000 |
| リース資産(純額) | 202,709 | 208,631 |
| 建設仮勘定 | 30,925 | 150,953 |
| その他 | 5,724 | 9,705 |
| 有形固定資産合計 | 3,889,923 | 4,029,917 |
| 無形固定資産 | 23,001 | 76,515 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 323,691 | 309,889 |
| 関係会社株式 | 25,500 | 25,500 |
| その他 | 479,556 | 513,151 |
| 貸倒引当金 | △7,900 | △7,900 |
| 投資その他の資産合計 | 820,847 | 840,641 |
| 固定資産合計 | 4,733,772 | 4,947,074 |
| 資産合計 | 8,139,610 | 8,474,149 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形、買掛金及び契約負債 | 632,542 | 617,102 |
| 短期借入金 | ※2 930,600 | ※2 1,306,660 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 170,812 | 138,212 |
| リース債務 | 49,051 | 52,455 |
| 未払法人税等 | 55,766 | 16,580 |
| 賞与引当金 | 82,811 | 47,010 |
| 役員賞与引当金 | 3,200 | - |
| デリバティブ債務 | 4,330 | - |
| その他 | 341,106 | 435,763 |
| 流動負債合計 | 2,270,220 | 2,613,783 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 472,550 | 371,080 |
| リース債務 | 185,713 | 185,336 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 731,471 | 731,471 |
| 退職給付引当金 | 272,795 | 289,458 |
| 役員退職慰労引当金 | 116,553 | 136,809 |
| 債務保証損失引当金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定負債合計 | 1,789,083 | 1,724,156 |
| 負債合計 | 4,059,304 | 4,337,939 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,993,096 | 1,993,096 |
| 資本剰余金 | 4,217 | 4,217 |
| 利益剰余金 | 420,176 | 469,454 |
| 自己株式 | △117,287 | △111,244 |
| 株主資本合計 | 2,300,203 | 2,355,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 86,685 | 82,019 |
| 繰延ヘッジ損益 | △5,248 | - |
| 土地再評価差額金 | 1,698,666 | 1,698,666 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,780,103 | 1,780,686 |
| 純資産合計 | 4,080,306 | 4,136,210 |
| 負債純資産合計 | 8,139,610 | 8,474,149 |
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