営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、82億8千9百万円となり、前連結会計年度末より6億3千万円(8.2%増)増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10億1千5百万円(前年同四半期比65.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5億1千7百万円及び仕入債務の増加額4億9千3百万円によるものであります。

2014/11/07 9:18