営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、89億5千6百万円となり、前連結会計年度末より12億9千7百万円(前期比16.9%増)増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は17億5千9百万円(前期比54.8%減)となりました。これは主に、売上債権の増加額9億8千2百万円によるものであります。

2015/06/26 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、89億5千6百万円となり、前連結会計年度末より12億9千7百万円(前期比16.9%増)増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が9億8千2百万円(前期は売上債権の減少額21億2千8百万円)増加したことなどにより、17億5千9百万円の獲得(前期比54.8%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、6億円の使用と前期と比べ7千2百万円(13.6%増)増加となりました。

2015/06/26 13:11