営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、139億1千6百万円となり、前連結会計年度末より47億5千2百万円(前年同期比51.9%増)増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は66億2千2百万円(前年同期比243.8%増)となりました。これは主に、前受金の増加額23億5千7百万円、仕入債務の増加額18億5千7百万円によるものであります。

2017/06/23 13:25