営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、88億3千3百万円となり、前連結会計年度末より50億8千3百万円(36.5%減)減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は41億7千8百万円(前年同四半期は9億6千2百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加額33億1百万円及び前受金の減少額15億9千7百万円によるものであります。

2017/11/10 9:25