営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、138億9千3百万円となり、前連結会計年度末より28億2千8百万円(前年同期比25.6%増)増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は43億4千万円(前年同期比105.8%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額30億7百万円、税金等調整前当期純利益17億8千9百万円によるものであります。

2023/06/23 15:08

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前渡金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた650,619千円は、「前渡金の増減額(△は増加)」47,528千円、「その他」603,091千円として組み替えております。

2023/06/23 15:08