利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は3千8百万円(前年同四半期比98.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億2千3百万円、売上債権の増加額7億5千6百万円、減価償却費6億7千4百万円、仕入債務の減少額5億6千2百万円、法人税等の支払額4億3百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億6千6百万円(前年同四半期比163.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億7千1百万円、定期預金の預入による支出3億7千3百万円、定期預金の払戻による収入4億7千9百万円によるものであります。

2023/11/06 10:47