営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、134億4千2百万円となり、前連結会計年度末より4億5千万円(3.2%減)の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3千8百万円(前年同四半期比98.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億2千3百万円、売上債権の増加額7億5千6百万円、減価償却費6億7千4百万円、仕入債務の減少額5億6千2百万円、法人税等の支払額4億3百万円によるものであります。

2023/11/06 10:47