利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は36億1千8百万円(前年同期比16.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益30億7百万円、売上債権の増加額30億6千万円、減価償却費15億円、仕入債務の増加額16億3千7百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億7千4百万円(前年同期比12.8%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9億3千4百万円、定期預金の預入による支出8億4千9百万円、定期預金の払戻による収入9億3千万円によるものであります。

2024/06/25 15:43