営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、162億3千5百万円となり、前連結会計年度末より23億4千2百万円(前年同期比16.9%増)増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は36億1千8百万円(前年同期比16.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益30億7百万円、売上債権の増加額30億6千万円、減価償却費15億円、仕入債務の増加額16億3千7百万円によるものであります。

2024/06/25 15:43