利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は44億4千7百万円(前年同期は営業活動の結果獲得した資金3千8百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益14億2千8百万円、売上債権の減少額11億2千万円、減価償却費4億8千8百万円、仕入債務の減少額54億8千7百万円、未払消費税等の減少額4億1千3百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億3千4百万円(前年同期比18.5%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億6千1百万円、定期預金の預入による支出7億6千4百万円、定期預金の払戻による収入6億8千万円によるものであります。

2024/11/08 10:05