営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、109億3千7百万円となり、前連結会計年度末より52億9千8百万円(32.6%減)の減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は44億4千7百万円(前年同期は営業活動の結果獲得した資金3千8百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益14億2千8百万円、売上債権の減少額11億2千万円、減価償却費4億8千8百万円、仕入債務の減少額54億8千7百万円、未払消費税等の減少額4億1千3百万円によるものであります。

2024/11/08 10:05