利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は40億4千万円(前年同期は営業活動の結果使用した資金44億4千7百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少額37億5千7百万円、税金等調整前中間純利益18億1千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億6千9百万円(前年同期比192.2%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出22億1千3百万円、定期預金の預入による支出2億6千2百万円、定期預金の払戻による収入12億2千4百万円によるものであります。

2025/11/07 10:26