営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、97億5千8百万円となり、前連結会計年度末より17億2千3百万円(21.5%増)の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は40億4千万円(前年同期は営業活動の結果使用した資金44億4千7百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少額37億5千7百万円、税金等調整前中間純利益18億1千6百万円によるものであります。

2025/11/07 10:26