営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ113百万円減少し、5,393百万円(前期末は5,506百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は、699百万円(前期は得られた資金823百万円)となりました。これは主に売上債権の増加によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、33百万円(前期は209百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2018/06/27 10:05