営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ111百万円増加し、6,088百万円(前期末は5,976百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、1,543百万円(前期は493百万円)となりました。これは主に仕入債務の減少があるものの売上債権の増加及び税引前当期純利益の計上による影響がそれを上回っていることによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、788百万円(前期は196百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2020/06/26 9:18

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」における「工場建替関連費用」及び「工場建替関連費用の支払額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「工場建替関連費用」12,032千円及び「工場建替関連費用の支払額」△5,834千円を独立掲記するとともに、「小計」910,040千円を915,875千円に変更しております。

2020/06/26 9:18