四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 294,017 | 1,284,653 |
| 減価償却費 | 77,493 | 88,722 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,913 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,460 | △25,889 |
| 支払利息 | 236 | 256 |
| 工場建替関連費用 | 3,155 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,398,331 | 1,184,162 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △146,753 | 4,247 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,459,745 | △738,462 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 626,616 | 1,315,888 |
| その他 | △95,945 | 676,360 |
| 小計 | △215,140 | 3,789,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,460 | 25,889 |
| 利息の支払額 | △236 | △256 |
| 法人税等の支払額 | △20,030 | △459,812 |
| 法人税等の還付額 | 205,220 | - |
| 工場建替関連費用の支払額 | △2,521 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,248 | 3,355,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △383,267 | △11,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △720 | △755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,000 |
| その他 | △8,467 | △4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △392,455 | △25,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,956 | - |
| 配当金の支払額 | △173,874 | △305,777 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,830 | △305,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △582,533 | 3,024,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,361,183 | 10,538,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,778,650 | ※ 13,563,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
