利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果として得られた資金は172,249千円(前年同四半期は254,368千円の獲得)となりました。これは主に、役員退職慰労引当金及び前受金の減少があったものの、売上債権の減少により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果として得られた資金は28,652千円(前年同四半期は268,130千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の減少によるものであります。

2015/11/10 9:40