利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果として得られた資金は、1,209,389千円(前年同期は1,029,554千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加及び前受金の減少による資金の減少があったものの、税引前当期純利益の計上及び仕入債務の増加などにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果として使用した資金は、691,416千円(前年同期は598,978千円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預け入れによるものであります。

2019/06/28 9:32