利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果として得られた資金は、4,702万円(前年同期は1億7,388万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加による資金の減少があったものの、売上債権の回収により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果として得られた資金は、374万円(前年同期は5,763万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産及び投資有価証券の取得による資金の減少があったものの、定期預金の払戻により資金が増加したことによるものであります。

2024/11/13 10:32