テルモ（4543）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -4億2300万
- 2014年3月31日 -847.04%
- -40億600万
- 2014年9月30日
- -1200万
- 2015年3月31日 -999.99%
- -49億6300万
- 2015年9月30日
- -900万
- 2016年3月31日 -999.99%
- -54億1600万
- 2016年9月30日
- -10億5100万
- 2017年3月31日 -999.99%
- -194億6000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/23 11:38
財務活動の結果得られた資金は、1,555億円となりました。オーガノックス, Ltd.の買収を目的とした借入れによる収入2,398億円、配当金の支払額413億円、長期借入金の返済による支出350億円が主な要因です。
また、上記に加えて、現金及び現金同等物に係る換算差額により164億円増加した結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より586億円増加して2,805億円となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/06/23 11:38
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 18 29,969 239,808 長期借入金の返済による支出 18 △160,278 △35,000 社債の発行による収入 18 69,826 -
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