日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,972 | 1,992 |
| 減価償却費 | 1,199 | 1,422 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -149 |
| 支払利息 | 136 | 129 |
| 固定資産除却損 | 13 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30 | － |
| 受取保険金 | -52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,154 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433 | -3,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,379 | 2,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 244 | 258 |
| その他 | -32 | -276 |
| 小計 | 4,173 | 1,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 72 |
| 利息の支払額 | -138 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | 1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -4,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 172 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,261 | － |
| その他 | -72 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941 | -4,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -537 | -770 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -220 | -404 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | 3,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,525 | 457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,079 | 20,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,605 | 22,295 |
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