日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,992 | 759 |
| 減価償却費 | 1,422 | 1,463 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -187 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -70 |
| 支払利息 | 129 | 112 |
| 固定資産除却損 | 26 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,630 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,235 | -2,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 258 | -214 |
| その他 | -276 | 209 |
| 小計 | 1,749 | -369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 70 |
| 利息の支払額 | -134 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460 | -1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,165 | -1,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 20 |
| その他 | -853 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,847 | -2,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | -202 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770 | -1,486 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -404 | -477 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,788 | 2,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,837 | 22,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,295 | 13,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
