四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 759 | 1,347 |
減価償却費 | 1,463 | 1,303 |
引当金の増減額(△は減少) | -108 | -231 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -60 |
支払利息 | 112 | 86 |
為替差損益(△は益) | - | -395 |
固定資産除却損 | 10 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -160 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 103 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -166 | -126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 285 | 2,622 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,754 | 924 |
未払費用の増減額(△は減少) | -214 | 20 |
その他 | 209 | 171 |
小計 | -369 | 5,514 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 59 |
利息の支払額 | -105 | -83 |
法人税等の支払額 | -1,235 | -119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | 5,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -626 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 248 |
その他 | -588 | -655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -1,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -202 | - |
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,486 | -1,528 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -2,000 | - |
配当金の支払額 | -477 | -293 |
その他 | 0 | 26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,333 | -1,796 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,481 | 2,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,707 | 13,225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,225 | 12,709 |