日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 759 | 1,347 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,303 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -108 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -60 |
| 支払利息 | 112 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | － | -395 |
| 固定資産除却損 | 10 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | -126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | 2,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,754 | 924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -214 | 20 |
| その他 | 209 | 171 |
| 小計 | -369 | 5,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 59 |
| 利息の支払額 | -105 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | 5,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 248 |
| その他 | -588 | -655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486 | -1,528 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -477 | -293 |
| その他 | 0 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,333 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,481 | 2,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,707 | 13,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,225 | 12,709 |
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