有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,019 | 125 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,800 | 3,833 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △11 | |||||||||
| 減損損失 | - | 125 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △46 | △43 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △175 | |||||||||
| 支払利息 | 97 | 117 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 132 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,642 | △1,605 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,266 | 2,637 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △360 | 513 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,446 | △329 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △561 | 2 | |||||||||
| その他 | 88 | △177 | |||||||||
| 小計 | △112 | 5,035 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 175 | |||||||||
| 利息の支払額 | △93 | △114 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,540 | 562 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,497 | 5,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,048 | △2,950 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △157 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △203 | △30 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △279 | △326 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 400 | 490 | |||||||||
| その他 | 124 | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,188 | △3,007 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,501 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,489 | △4,657 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,079 | △650 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △649 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | △93 | - | |||||||||
| その他 | 82 | 42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,618 | △412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108 | 261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,175 | 2,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,023 | 12,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,847 | ※1 15,346 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
