有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 219 | 704 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,048 | 2,636 | |||||||||
| 減損損失 | 1,161 | 197 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △22 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △256 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △267 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △127 | |||||||||
| 支払利息 | 212 | 161 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | 122 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △167 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 84 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 916 | △565 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,823 | 5,909 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 396 | 459 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,054 | 1,070 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △471 | 214 | |||||||||
| その他 | △814 | △985 | |||||||||
| 小計 | 1,132 | 9,341 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 126 | |||||||||
| 利息の支払額 | △211 | △180 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,404 | △236 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △352 | 9,051 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △155 | △395 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 95 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,691 | △1,170 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △114 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 269 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △395 | △258 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 542 | 369 | |||||||||
| その他 | △150 | △389 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,768 | △1,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,969 | 600 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,206 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,834 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,981 | △3,556 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △844 | △661 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △335 | △1 | |||||||||
| その他 | 3 | 57 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,561 | △3,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | 429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,740 | 4,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,707 | 9,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,967 | ※1 14,290 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
