三精テクノロジーズ（6357）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2012年9月30日
- -5000万
- 2013年3月31日
- 6億9523万
- 2013年9月30日
- -6億985万
- 2014年3月31日
- 3140万
- 2014年9月30日 +999.99%
- 13億4695万
- 2015年3月31日 +80.96%
- 24億3744万
- 2015年9月30日
- -21億33万
- 2016年3月31日 -28.15%
- -26億9162万
- 2016年9月30日
- -6億2574万
- 2017年3月31日
- -3億3789万
- 2017年9月30日 -9.34%
- -3億6946万
- 2018年3月31日
- 19億4585万
- 2018年9月30日 -97.16%
- 5522万
- 2019年3月31日
- -10億5245万
- 2019年9月30日
- 2億9092万
- 2020年3月31日 -28.46%
- 2億812万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 51億3683万
- 2021年3月31日 -4.68%
- 48億9650万
- 2021年9月30日
- -7189万
- 2022年3月31日 -999.99%
- -24億3226万
- 2022年9月30日
- 2億5000万
- 2023年3月31日 +660%
- 19億
- 2023年9月30日
- -26億746万
- 2024年3月31日
- -2億3823万
- 2024年9月30日
- 4億4325万
- 2025年3月31日
- -20億7934万
- 2025年9月30日
- 4億7063万
- 2026年3月31日 -93.77%
- 2932万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報2026/06/24 16:33
当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動の結果得られた資金が9,449百万円の収入となった一方、投資活動の結果使用した資金が1,357百万円の支出、財務活動の結果使用した資金は3,176百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は28,209百万円となりました。このキャッシュ・フローによって、長期かつ安定的な配当金の支払いによる株主還元などの財務活動をはじめ、事業拡大に必要な投資活動及び営業活動を賄っております。また、シンジケート銀行団と30億円のコミットメントライン契約を締結し、不測の流動性リスクに備えております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
