キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億2058万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億6713万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,591 | 65 | -1,002 | 2,656 | -232 | 6,221 | 通期 | 6,809 | -136 | -91 | 6,673 | -663 | 11,234 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 616 | 301 | -829 | 917 | -133 | 11,305 | 通期 | -579 | -16,128 | 16,069 | -16,707 | -1,028 | 10,583 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,102 | -636 | 218 | 5,466 | -613 | 16,230 | 通期 | 2,648 | -2,004 | -1,872 | 644 | -994 | 9,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,130 | -480 | -719 | 650 | -528 | 9,053 | 通期 | 4,232 | -1,070 | -1,759 | 3,162 | -1,171 | 10,536 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,380 | -224 | 5,148 | -1,605 | -338 | 14,020 | 通期 | -553 | -658 | 2,679 | -1,212 | -429 | 12,114 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,731 | -133 | -1,116 | 3,598 | -135 | 14,783 | 通期 | 6,324 | -12 | -4,534 | 6,312 | -709 | 14,192 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -206 | -801 | 815 | -233 | 14,947 | 通期 | 2,545 | -766 | -96 | 1,779 | -949 | 16,396 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,407 | -579 | -3,593 | 1,828 | -569 | 15,761 | 通期 | 9,538 | -2,407 | -2,196 | 7,131 | -2,245 | 22,231 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,391 | -1,505 | -554 | 887 | -1,541 | 24,132 | 通期 | 3,272 | -3,401 | -1,180 | -129 | -3,176 | 21,813 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,767 | -1,048 | -1,521 | 2,719 | -1,121 | 23,122 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 66億7305万
- 2018年3月（連） マイ転
- -167億714万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億4352万
- 2020年3月（連） +391.39%
- 31億6220万
- 2021年3月（連） マイ転
- -12億1155万
- 2022年3月（連） プラ転
- 63億1166万
- 2023年3月（連） -71.82%
- 17億7877万
- 2024年3月（連） +300.88%
- 71億3072万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億2923万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 23.38%
- 2018年3月（連）
- -2.12%
- 2019年3月（連）
- 5.01%
- 2020年3月（連）
- 9.39%
- 2021年3月（連）
- -1.51%
- 2022年3月（連）
- 18.38%
- 2023年3月（連）
- 6.26%
- 2024年3月（連）
- 18.23%
- 2025年3月（連）
- 5.29%
