四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -382,287 | -374,167 |
減価償却費 | 864,526 | 497,768 |
のれん償却額 | 343,701 | 377,412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -92,274 | -21,202 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,806 | -29,252 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -128,240 | -37,010 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96,307 | 73,581 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32,652 | 397,944 |
受取利息及び受取配当金 | -80,546 | -85,326 |
支払利息 | 131,573 | 118,750 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,108 | -45 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,101,278 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 4,362,619 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -502,570 | -440,360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,207,434 | -288,711 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,440,287 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -293,558 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -394,703 | -2,864 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -317,010 | 49,528 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -404,132 | -100,615 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -103,326 | 129,587 |
その他 | 82,636 | 25,147 |
小計 | -498,357 | 4,359,223 |
利息及び配当金の受取額 | 85,907 | 85,151 |
利息の支払額 | -128,802 | -119,477 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -839,092 | -593,427 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,344 | 3,731,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 950 | 950 |
有形固定資産の取得による支出 | -304,826 | -118,931 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,108 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,470 | -15,773 |
貸付けによる支出 | -6,030 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,746 | 4,716 |
その他 | 12,325 | -4,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,196 | -133,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,136,835 | -71,896 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -613,004 | -682,135 |
リース債務の返済による支出 | -21,426 | -17,621 |
ストックオプションの行使による収入 | 39 | - |
自己株式の取得による支出 | -178 | -80 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30,669 | - |
配当金の支払額 | -323,102 | -343,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,148,494 | -1,115,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,097 | 186,052 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,484,855 | 2,668,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114,494 | 14,782,868 |