三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -382,287 | -374,167 |
| 減価償却費 | 864,526 | 497,768 |
| のれん償却額 | 343,701 | 377,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,274 | -21,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,806 | -29,252 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -128,240 | -37,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,307 | 73,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,652 | 397,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,546 | -85,326 |
| 支払利息 | 131,573 | 118,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,108 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,101,278 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,362,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -502,570 | -440,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,207,434 | -288,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,440,287 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -293,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -394,703 | -2,864 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -317,010 | 49,528 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -404,132 | -100,615 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,326 | 129,587 |
| その他 | 82,636 | 25,147 |
| 小計 | -498,357 | 4,359,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,907 | 85,151 |
| 利息の支払額 | -128,802 | -119,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -839,092 | -593,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,344 | 3,731,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 950 | 950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,826 | -118,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,108 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,470 | -15,773 |
| 貸付けによる支出 | -6,030 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,746 | 4,716 |
| その他 | 12,325 | -4,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,196 | -133,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,136,835 | -71,896 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,004 | -682,135 |
| リース債務の返済による支出 | -21,426 | -17,621 |
| ストックオプションの行使による収入 | 39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -80 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,669 | － |
| 配当金の支払額 | -323,102 | -343,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,148,494 | -1,115,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,097 | 186,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,484,855 | 2,668,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114,494 | 14,782,868 |
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