三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 406,905 | -382,287 |
| 減価償却費 | 864,321 | 864,526 |
| のれん償却額 | 397,449 | 343,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,172 | -92,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,850 | -31,806 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,904 | -128,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,736 | 96,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,913 | -32,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,543 | -80,546 |
| 支払利息 | 124,388 | 131,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 158 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -771 | -1,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,052,082 | 3,101,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693,113 | -502,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,244,013 | -1,207,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,480,698 | -1,440,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,280 | -394,703 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,421 | -317,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -157,894 | -404,132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -235,636 | -103,326 |
| その他 | 66,123 | 82,636 |
| 小計 | 2,056,777 | -498,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,828 | 85,907 |
| 利息の支払額 | -114,083 | -128,802 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -886,897 | -839,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,624 | -1,380,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,065 | -304,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,746 | 1,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,600 | -33,470 |
| 貸付けによる支出 | -9,650 | -6,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,499 | 5,746 |
| その他 | 33,272 | 12,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,798 | -224,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,925 | 5,136,835 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,004 | -613,004 |
| リース債務の返済による支出 | -24,059 | -21,426 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -30,669 |
| 配当金の支払額 | -323,248 | -323,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,379 | 5,148,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,757 | -59,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,310 | 3,484,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,535,595 | 14,020,451 |
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