四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 406,905 | -382,287 |
減価償却費 | 864,321 | 864,526 |
のれん償却額 | 397,449 | 343,701 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,172 | -92,274 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,850 | -31,806 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 27,904 | -128,240 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,736 | 96,307 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,913 | -32,652 |
受取利息及び受取配当金 | -74,543 | -80,546 |
支払利息 | 124,388 | 131,573 |
持分法による投資損益(△は益) | 158 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -771 | -1,108 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,052,082 | 3,101,278 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -693,113 | -502,570 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,244,013 | -1,207,434 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,480,698 | -1,440,287 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -77,280 | -394,703 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 59,421 | -317,010 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -157,894 | -404,132 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -235,636 | -103,326 |
その他 | 66,123 | 82,636 |
小計 | 2,056,777 | -498,357 |
利息及び配当金の受取額 | 73,828 | 85,907 |
利息の支払額 | -114,083 | -128,802 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -886,897 | -839,092 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,624 | -1,380,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 950 |
有形固定資産の取得による支出 | -483,065 | -304,826 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,746 | 1,108 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,600 | -33,470 |
貸付けによる支出 | -9,650 | -6,030 |
貸付金の回収による収入 | 5,499 | 5,746 |
その他 | 33,272 | 12,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,798 | -224,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 290,925 | 5,136,835 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -663,004 | -613,004 |
リース債務の返済による支出 | -24,059 | -21,426 |
ストックオプションの行使による収入 | 7 | 39 |
自己株式の取得による支出 | - | -178 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -30,669 |
配当金の支払額 | -323,248 | -323,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,379 | 5,148,494 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,757 | -59,097 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -258,310 | 3,484,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,535,595 | 14,020,451 |