四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,382,322 | 406,905 |
減価償却費 | 820,965 | 864,321 |
のれん償却額 | 398,212 | 397,449 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,497 | 13,172 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -32,850 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -3,585 | 27,904 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54,271 | 25,736 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 161,199 | 15,913 |
受取利息及び受取配当金 | -61,584 | -74,543 |
支払利息 | 80,128 | 124,388 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,679 | 158 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -771 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,823,879 | 4,052,082 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -404,762 | -693,113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 826,404 | -1,244,013 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,132,685 | -1,480,698 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -78,362 | -77,280 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 158,740 | 59,421 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,854,160 | -157,894 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,077,240 | -235,636 |
その他 | 35,444 | 66,123 |
小計 | 6,435,303 | 2,056,777 |
利息及び配当金の受取額 | 61,793 | 73,828 |
利息の支払額 | -71,087 | -114,083 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -323,611 | -886,897 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,102,397 | 1,129,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -130,000 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,950 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -590,907 | -483,065 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 18,746 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,106 | -44,600 |
貸付けによる支出 | -6,320 | -9,650 |
貸付金の回収による収入 | 4,068 | 5,499 |
その他 | 7,943 | 33,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,371 | -479,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,225 | 290,925 |
長期借入れによる収入 | 1,104,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -663,004 | -663,004 |
リース債務の返済による支出 | -2,225 | -24,059 |
ストックオプションの行使による収入 | 40 | 7 |
自己株式の取得による支出 | -95 | - |
配当金の支払額 | -276,010 | -323,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,429 | -719,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,194 | -188,757 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,646,261 | -258,310 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,229,756 | 9,053,200 |