三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,382,322 | 406,905 |
| 減価償却費 | 820,965 | 864,321 |
| のれん償却額 | 398,212 | 397,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,497 | 13,172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -32,850 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,585 | 27,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,271 | 25,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161,199 | 15,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,584 | -74,543 |
| 支払利息 | 80,128 | 124,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,679 | 158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,823,879 | 4,052,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,762 | -693,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 826,404 | -1,244,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,132,685 | -1,480,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,362 | -77,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 158,740 | 59,421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,854,160 | -157,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,077,240 | -235,636 |
| その他 | 35,444 | 66,123 |
| 小計 | 6,435,303 | 2,056,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,793 | 73,828 |
| 利息の支払額 | -71,087 | -114,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -323,611 | -886,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,102,397 | 1,129,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,907 | -483,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,106 | -44,600 |
| 貸付けによる支出 | -6,320 | -9,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,068 | 5,499 |
| その他 | 7,943 | 33,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,371 | -479,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,225 | 290,925 |
| 長期借入れによる収入 | 1,104,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,004 | -663,004 |
| リース債務の返済による支出 | -2,225 | -24,059 |
| ストックオプションの行使による収入 | 40 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -276,010 | -323,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,429 | -719,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,194 | -188,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,646,261 | -258,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,229,756 | 9,053,200 |
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