四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 736,480 | 1,382,322 |
減価償却費 | 316,810 | 820,965 |
のれん償却額 | 89,769 | 398,212 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,263 | -25,497 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7,601 | -3,585 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57,188 | 54,271 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45,178 | 161,199 |
受取利息及び受取配当金 | -55,420 | -61,584 |
支払利息 | 11,285 | 80,128 |
持分法による投資損益(△は益) | 25,536 | 5,679 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -70,916 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2,027 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,420,196 | -1,823,879 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -364,226 | -404,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -575,123 | 826,404 |
前受金の増減額(△は減少) | -174,840 | 4,132,685 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -364,624 | -78,362 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -76,194 | 158,740 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -45,433 | 1,854,160 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -151,999 | -1,077,240 |
その他 | 444 | 35,444 |
小計 | 1,734,592 | 6,435,303 |
利息及び配当金の受取額 | 56,212 | 61,793 |
利息の支払額 | -13,204 | -71,087 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,161,202 | -323,611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,397 | 6,102,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -130,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413,170 | 100,950 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,789 | -590,907 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,627 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -23,620 | -22,106 |
貸付けによる支出 | -4,075 | -6,320 |
貸付金の回収による収入 | 16,163 | 4,068 |
その他 | 385 | 7,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,862 | -636,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -369,468 | 55,225 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,104,500 |
長期借入金の返済による支出 | -188,000 | -663,004 |
リース債務の返済による支出 | -3,264 | -2,225 |
ストックオプションの行使による収入 | 3 | 40 |
自己株式の取得による支出 | -430 | -95 |
配当金の支払額 | -367,876 | -276,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,036 | 218,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,375 | -38,194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,848 | 5,646,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,583,494 | 16,229,756 |