三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,480 | 1,382,322 |
| 減価償却費 | 316,810 | 820,965 |
| のれん償却額 | 89,769 | 398,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,263 | -25,497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,601 | -3,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,188 | 54,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,178 | 161,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,420 | -61,584 |
| 支払利息 | 11,285 | 80,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,536 | 5,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,916 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,420,196 | -1,823,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,226 | -404,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,123 | 826,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -174,840 | 4,132,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -364,624 | -78,362 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76,194 | 158,740 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,433 | 1,854,160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -151,999 | -1,077,240 |
| その他 | 444 | 35,444 |
| 小計 | 1,734,592 | 6,435,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,212 | 61,793 |
| 利息の支払額 | -13,204 | -71,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,161,202 | -323,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,397 | 6,102,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -130,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413,170 | 100,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,789 | -590,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,627 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,620 | -22,106 |
| 貸付けによる支出 | -4,075 | -6,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,163 | 4,068 |
| その他 | 385 | 7,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,862 | -636,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369,468 | 55,225 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,104,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,000 | -663,004 |
| リース債務の返済による支出 | -3,264 | -2,225 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -95 |
| 配当金の支払額 | -367,876 | -276,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,036 | 218,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,375 | -38,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,848 | 5,646,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,583,494 | 16,229,756 |
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