三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,386 | 736,480 |
| 減価償却費 | 346,118 | 316,810 |
| のれん償却額 | 87,227 | 89,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,698 | 15,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -20,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,030 | 7,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,631 | 57,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | -45,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,653 | -55,420 |
| 支払利息 | 7,088 | 11,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 25,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,646 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,365,085 | 2,420,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497,424 | -364,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,013 | -575,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -516,340 | -174,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,272 | -364,624 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 308 | -76,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 315,670 | -45,433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,721 | -151,999 |
| その他 | 13,688 | 444 |
| 小計 | 2,961,287 | 1,734,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,234 | 56,212 |
| 利息の支払額 | -7,231 | -13,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -415,397 | -1,161,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,590,892 | 616,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156,763 | 413,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,343 | -109,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,514 | -23,620 |
| 貸付けによる支出 | -1,950 | -4,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,327 | 16,163 |
| その他 | 35,982 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,266 | 300,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -625,740 | -369,468 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,464 | -188,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,218 | -3,264 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -430 |
| 配当金の支払額 | -184,037 | -367,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,492 | -829,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,486 | -17,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,557,180 | 70,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,234,430 | 11,305,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
