四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,037,386 | 736,480 |
減価償却費 | 346,118 | 316,810 |
のれん償却額 | 87,227 | 89,769 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,698 | 15,263 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,500 | -20,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,030 | 7,601 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 59,631 | 57,188 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -394 | -45,178 |
受取利息及び受取配当金 | -51,653 | -55,420 |
支払利息 | 7,088 | 11,285 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 25,536 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -70,916 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,646 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,027 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,365,085 | 2,420,196 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -497,424 | -364,226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,013 | -575,123 |
前受金の増減額(△は減少) | -516,340 | -174,840 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -125,272 | -364,624 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 308 | -76,194 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 315,670 | -45,433 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -97,721 | -151,999 |
その他 | 13,688 | 444 |
小計 | 2,961,287 | 1,734,592 |
利息及び配当金の受取額 | 52,234 | 56,212 |
利息の支払額 | -7,231 | -13,204 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -415,397 | -1,161,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,590,892 | 616,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 10,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156,763 | 413,170 |
有形固定資産の取得による支出 | -212,343 | -109,789 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8,627 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,514 | -23,620 |
貸付けによる支出 | -1,950 | -4,075 |
貸付金の回収による収入 | 6,327 | 16,163 |
その他 | 35,982 | 385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,266 | 300,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -625,740 | -369,468 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -188,464 | -188,000 |
リース債務の返済による支出 | -4,218 | -3,264 |
ストックオプションの行使による収入 | 7 | 3 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -430 |
配当金の支払額 | -184,037 | -367,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,492 | -829,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,486 | -17,375 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,557,180 | 70,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,234,430 | 11,305,279 |