四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 456,344 | 1,039,799 |
減価償却費 | 347,671 | 346,118 |
のれん償却額 | 92,729 | 87,227 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -236 | 5,698 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | -13,500 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -85,926 | 2,030 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,567 | 57,218 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,248 | -394 |
受取利息及び受取配当金 | -61,246 | -51,653 |
支払利息 | 15,932 | 7,088 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,833 | 1,646 |
固定資産売却損益(△は益) | -299 | - |
固定資産廃棄損 | 205,036 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,477,780 | 2,365,085 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -242,512 | -497,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,282,099 | 22,013 |
前受金の増減額(△は減少) | 934,656 | -516,340 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -80,350 | -125,272 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -592 | 308 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -255,648 | 315,670 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -172,727 | -97,721 |
その他 | 2,880 | 13,688 |
小計 | 2,345,542 | 2,961,287 |
利息及び配当金の受取額 | 62,003 | 52,234 |
利息の支払額 | -16,245 | -7,231 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -809,775 | -415,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,524 | 2,590,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -110,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 110,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 156,763 |
有形固定資産の取得による支出 | -370,284 | -212,343 |
有形固定資産の売却による収入 | 462 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,279 | -19,514 |
貸付けによる支出 | -5,010 | -1,950 |
貸付金の回収による収入 | 9,856 | 6,327 |
その他 | 33,471 | 35,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,782 | 65,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,100,338 | -625,740 |
長期借入れによる収入 | 2,298 | - |
長期借入金の返済による支出 | -256,838 | -188,464 |
リース債務の返済による支出 | -5,952 | -4,218 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -40 |
配当金の支払額 | -184,186 | -184,037 |
その他 | - | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,545,027 | -1,002,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,645 | -96,486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,104,931 | 1,557,180 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,664,177 | 6,221,357 |