三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,344 | 1,039,799 |
| 減価償却費 | 347,671 | 346,118 |
| のれん償却額 | 92,729 | 87,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | 5,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -13,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -85,926 | 2,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,567 | 57,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | -394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,246 | -51,653 |
| 支払利息 | 15,932 | 7,088 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,833 | 1,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | － |
| 固定資産廃棄損 | 205,036 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,477,780 | 2,365,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,512 | -497,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,282,099 | 22,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 934,656 | -516,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,350 | -125,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -592 | 308 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -255,648 | 315,670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -172,727 | -97,721 |
| その他 | 2,880 | 13,688 |
| 小計 | 2,345,542 | 2,961,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,003 | 52,234 |
| 利息の支払額 | -16,245 | -7,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -809,775 | -415,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,524 | 2,590,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 110,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 156,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,284 | -212,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,279 | -19,514 |
| 貸付けによる支出 | -5,010 | -1,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,856 | 6,327 |
| その他 | 33,471 | 35,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,782 | 65,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,338 | -625,740 |
| 長期借入れによる収入 | 2,298 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,838 | -188,464 |
| リース債務の返済による支出 | -5,952 | -4,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -40 |
| 配当金の支払額 | -184,186 | -184,037 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,545,027 | -1,002,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,645 | -96,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,104,931 | 1,557,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,664,177 | 6,221,357 |
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