四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,237 | 456,344 |
| 減価償却費 | 309,922 | 347,671 |
| のれん償却額 | 122,163 | 92,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,488 | -236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -12,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104,891 | -85,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,202 | 6,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,689 | -3,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,592 | -61,246 |
| 支払利息 | 10,816 | 15,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171,818 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,505 | -299 |
| 固定資産廃棄損 | － | 205,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,917 | 2,477,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396,415 | -242,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689,051 | -1,282,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,994 | 934,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,892 | -80,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,165 | -592 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125,123 | -255,648 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -270,917 | -172,727 |
| その他 | -25,123 | 2,880 |
| 小計 | -537,423 | 2,345,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,908 | 62,003 |
| 利息の支払額 | -10,407 | -16,245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,007 | -809,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,914 | 1,581,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 747,986 | 300,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -215,290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274,326 | -370,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 995,440 | 462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,497 | -6,279 |
| 貸付けによる支出 | -3,550 | -5,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,943 | 9,856 |
| その他 | 25,768 | 33,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,525 | -137,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,346,957 | -2,100,338 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,174 | -256,838 |
| リース債務の返済による支出 | -6,722 | -5,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -10 |
| 配当金の支払額 | -128,708 | -184,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,253 | -2,545,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,420 | -3,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,393 | -1,104,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,723,641 | 4,618,709 |