四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 245,518 | 586,237 |
減価償却額 | 338,566 | 309,922 |
のれん償却額 | 119,458 | 122,163 |
賞与引当金の増減額 | 10,922 | 13,488 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | -15,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 47,535 | -104,891 |
退職給付引当金の増減額 | 83,931 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 68,202 |
貸倒引当金の増減額 | -6,422 | -2,689 |
受取利息及び配当金 | -60,987 | -61,592 |
支払利息 | 9,164 | 10,816 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -171,818 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,387 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 20,505 |
売上債権の増減額 | 835,562 | 301,917 |
たな卸資産の増減額 | -266,243 | -396,415 |
仕入債務の増減額 | -201,163 | -689,051 |
前受金の増減額(△は減少) | 315,451 | -48,994 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,478 | -4,892 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -54,165 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -248,364 | -125,123 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -458,071 | -270,917 |
その他 | -5,280 | -25,123 |
小計 | 734,487 | -537,423 |
利息及び配当金の受取額 | 62,114 | 62,908 |
利息の支払額 | -8,906 | -10,407 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -470,871 | 34,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,824 | -450,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -10,000 |
定期性預金の払戻による収入 | 30,000 | 10,000 |
有価証券の取得による支出 | -1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 747,986 |
子会社株式の取得による支出 | -19,715 | -215,290 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,695 | -2,274,326 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 995,440 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,410 | -27,497 |
貸付による支出 | -8,430 | -3,550 |
貸付の回収による収入 | 9,008 | 6,943 |
その他 | -68,212 | 25,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,543 | -744,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -609,858 | 1,346,957 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -144,174 | -144,174 |
リース債務の返済による支出 | -6,274 | -6,722 |
自己株式の取得による支出 | -142 | -98 |
配当金の支払額 | -128,526 | -128,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -888,975 | 1,567,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,803 | -19,420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -436,804 | 352,393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,134,229 | 4,486,622 |