三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,518 | 586,237 |
| 減価償却額 | 338,566 | 309,922 |
| のれん償却額 | 119,458 | 122,163 |
| 賞与引当金の増減額 | 10,922 | 13,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -15,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47,535 | -104,891 |
| 退職給付引当金の増減額 | 83,931 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68,202 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,422 | -2,689 |
| 受取利息及び配当金 | -60,987 | -61,592 |
| 支払利息 | 9,164 | 10,816 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -171,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,387 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 20,505 |
| 売上債権の増減額 | 835,562 | 301,917 |
| たな卸資産の増減額 | -266,243 | -396,415 |
| 仕入債務の増減額 | -201,163 | -689,051 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 315,451 | -48,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,478 | -4,892 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -54,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -248,364 | -125,123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -458,071 | -270,917 |
| その他 | -5,280 | -25,123 |
| 小計 | 734,487 | -537,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,114 | 62,908 |
| 利息の支払額 | -8,906 | -10,407 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -470,871 | 34,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,824 | -450,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 747,986 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,715 | -215,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,695 | -2,274,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 995,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,410 | -27,497 |
| 貸付による支出 | -8,430 | -3,550 |
| 貸付の回収による収入 | 9,008 | 6,943 |
| その他 | -68,212 | 25,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,543 | -744,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -609,858 | 1,346,957 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,174 | -144,174 |
| リース債務の返済による支出 | -6,274 | -6,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -98 |
| 配当金の支払額 | -128,526 | -128,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888,975 | 1,567,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,803 | -19,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,804 | 352,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,134,229 | 4,486,622 |
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