三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,050 | 245,518 |
| 減価償却費 | 226,899 | 338,566 |
| のれん償却額 | 63,936 | 119,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,549 | 10,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,469 | 47,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,402 | 83,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,066 | -6,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,412 | -60,987 |
| 支払利息 | 10,181 | 9,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159,155 | 20,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -861 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,526,426 | 835,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,221 | -266,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,361 | -201,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,686 | 315,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,936 | -15,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,742 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -138,221 | -248,364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -260,746 | -458,071 |
| その他 | － | -5,280 |
| 小計 | 2,005,269 | 734,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,977 | 62,114 |
| 利息の支払額 | -10,181 | -8,906 |
| 法人税等の支払額 | -265,312 | -470,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,752 | 316,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -990,013 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -129 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458,920 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,950 | 500,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,178,113 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,076 | -72,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,266 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,012 | -16,410 |
| 貸付けによる支出 | -8,360 | -8,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,749 | 9,008 |
| その他 | -14,455 | -68,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998,114 | 123,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -609,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,052 | -144,174 |
| 社債の償還による支出 | -45,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,939 | -6,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -142 |
| 配当金の支払額 | -113,337 | -128,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,186 | -888,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 11,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,548 | -436,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,597,985 | 5,103,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,103,437 | 4,998,058 |
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