四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 255,050 | 245,518 |
減価償却費 | 226,899 | 338,566 |
のれん償却額 | 63,936 | 119,458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -75,549 | 10,922 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | -30,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -5,469 | 47,535 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,402 | 83,931 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,066 | -6,422 |
受取利息及び受取配当金 | -55,412 | -60,987 |
支払利息 | 10,181 | 9,164 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 159,155 | 20,387 |
固定資産売却損益(△は益) | -861 | - |
固定資産除却損 | 6 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,526,426 | 835,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -184,221 | -266,243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -436,361 | -201,163 |
前受金の増減額(△は減少) | -58,686 | 315,451 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -50,936 | -15,478 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,742 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | -138,221 | -248,364 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -260,746 | -458,071 |
その他 | - | -5,280 |
小計 | 2,005,269 | 734,487 |
利息及び配当金の受取額 | 57,977 | 62,114 |
利息の支払額 | -10,181 | -8,906 |
法人税等の支払額 | -265,312 | -470,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,752 | 316,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -990,013 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 30,000 |
有価証券の取得による支出 | -129 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -458,920 | -200,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,950 | 500,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -19,715 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,178,113 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -60,076 | -72,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,266 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12,012 | -16,410 |
貸付けによる支出 | -8,360 | -8,430 |
貸付金の回収による収入 | 11,749 | 9,008 |
その他 | -14,455 | -68,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998,114 | 123,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -609,858 |
長期借入金の返済による支出 | -69,052 | -144,174 |
社債の償還による支出 | -45,800 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,939 | -6,274 |
自己株式の取得による支出 | -57 | -142 |
配当金の支払額 | -113,337 | -128,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,186 | -888,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 11,803 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -494,548 | -436,804 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,597,985 | 5,103,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,103,437 | 4,998,058 |