三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,702 | 255,050 |
| 減価償却費 | 134,732 | 226,899 |
| のれん償却額 | 19,931 | 63,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,325 | -75,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43,788 | -5,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,671 | 42,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,015 | -6,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,215 | -55,412 |
| 支払利息 | － | 10,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,802 | 159,155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -861 |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,123,483 | 2,526,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,389 | -184,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419,671 | -436,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 351,700 | -58,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,191 | -50,936 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 23,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -173,114 | -138,221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,970 | -260,746 |
| 小計 | 1,861,724 | 2,005,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,450 | 57,977 |
| 利息の支払額 | － | -10,181 |
| 法人税等の支払額 | -177,888 | -265,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,286 | 1,787,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,118 | -990,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,200 | 310,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,149 | -129 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -458,920 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 400,950 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,347,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,178,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,502 | -60,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,629 | -12,012 |
| 貸付けによる支出 | -11,725 | -8,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,060 | 11,749 |
| その他 | － | -14,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,046,163 | -1,998,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -69,052 |
| 社債の償還による支出 | － | -45,800 |
| リース債務の返済による支出 | -2,605 | -5,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -57 |
| 配当金の支払額 | -113,653 | -113,337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,350 | -284,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,227 | -494,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,080,823 | 5,634,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,634,596 | 5,103,437 |
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