三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 519,796 | 223,702 |
| 減価償却費 | 131,596 | 123,177 |
| ソフトウエア償却費 | 13,038 | 11,554 |
| 長期前払費用償却額 | 2,299 | 2,123 |
| のれん償却額 | － | 19,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,287 | -19,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -30,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,189 | -43,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,499 | 19,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,058 | -12,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,628 | -72,215 |
| 支払利息 | 179 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 12,296 | － |
| 固定資産除却損 | 151 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,309 | 9,802 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071,010 | 2,123,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,891 | -158,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,824 | -419,671 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -190,561 | 351,700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,283 | -175,238 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,258 | -126,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,066 | 34,191 |
| 小計 | 906,343 | 1,861,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,628 | 72,450 |
| 利息の支払額 | -179 | － |
| 法人税等の支払額 | -780,007 | -177,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,784 | 1,756,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -130,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 270,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,247 | -400,149 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 999,925 | 600,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555,469 | -300,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,347,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,403 | -18,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,609 | -11,629 |
| 貸付けによる支出 | -128,700 | -11,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,822 | 3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,682 | -2,046,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -736 | -2,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | -90 |
| 配当金の支払額 | -113,658 | -113,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,757 | -156,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,655 | -446,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,617,279 | 6,300,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,300,624 | 5,634,596 |
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