三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -374,167 | -507,428 |
| 減価償却費 | 497,768 | 536,433 |
| のれん償却額 | 377,412 | 404,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,202 | 2,351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,252 | -24,384 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -37,010 | 300,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,581 | -169,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397,944 | -95,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,326 | -87,375 |
| 支払利息 | 118,750 | 119,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -3,184 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,362,619 | -701,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440,360 | -547,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,711 | -96,131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -293,558 | 3,015,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,864 | -255,380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,528 | -88,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100,615 | -265,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,587 | 321,311 |
| その他 | 25,147 | 25,380 |
| 小計 | 4,359,223 | 1,882,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,151 | 87,201 |
| 利息の支払額 | -119,477 | -116,497 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -593,427 | -832,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,731,469 | 1,020,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,931 | -207,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 5,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,773 | -24,926 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,378 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,716 | 6,977 |
| その他 | -4,468 | 15,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,462 | -206,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,896 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,135 | -698,404 |
| リース債務の返済による支出 | -17,621 | -28,932 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -213 |
| 配当金の支払額 | -343,950 | -323,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,685 | -800,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,052 | 740,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,668,374 | 754,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,192,091 | 14,946,786 |
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