三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -507,428 | 598,362 |
| 減価償却費 | 536,433 | 564,761 |
| のれん償却額 | 404,140 | 440,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,351 | -40,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,384 | -28,988 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 300,668 | 30,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169,446 | 4,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,832 | -33,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,375 | -163,675 |
| 支払利息 | 119,677 | 133,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,184 | -2,605 |
| 固定資産除却損 | 0 | 13,474 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -701,466 | 2,249,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -547,660 | -971,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,131 | -863,490 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,015,106 | -252,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255,380 | -173,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,333 | 365,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -265,557 | 496,900 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 321,311 | -330,665 |
| その他 | 25,380 | 215,158 |
| 小計 | 1,882,888 | 2,251,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,201 | 163,675 |
| 利息の支払額 | -116,497 | -136,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -832,706 | 128,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,885 | 2,406,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,719 | -337,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,089 | 5,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,926 | -231,122 |
| 貸付けによる支出 | -1,378 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,977 | 3,856 |
| その他 | 15,615 | -16,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,343 | -578,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -2,607,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,404 | -590,618 |
| リース債務の返済による支出 | -28,932 | -24,549 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | － |
| 配当金の支払額 | -323,061 | -370,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,555 | -3,593,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 740,708 | 1,129,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,695 | -635,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,396,397 | 15,760,608 |
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