三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,362 | 742,662 |
| 減価償却費 | 564,761 | 645,490 |
| のれん償却額 | 440,401 | 522,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,204 | -24,802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,988 | -19,426 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,860 | 63,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,166 | 21,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,543 | 83,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,675 | -374,802 |
| 支払利息 | 133,355 | 137,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,605 | － |
| 固定資産除却損 | 13,474 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,249,335 | 2,797,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -971,270 | -1,211,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863,490 | 29,574 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -252,428 | -413,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,873 | -141,645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 365,428 | 118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 496,900 | -794,804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -330,665 | 729,058 |
| その他 | 215,158 | -52,941 |
| 小計 | 2,251,461 | 2,739,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,675 | 253,675 |
| 利息の支払額 | -136,681 | -130,913 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 128,129 | -470,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,585 | 2,391,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,868 | -1,433,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,548 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,122 | -107,696 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -3,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,856 | 3,675 |
| その他 | -16,861 | 36,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,747 | -1,504,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,607,465 | 443,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,618 | -600,643 |
| リース債務の返済による支出 | -24,549 | -24,496 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 配当金の支払額 | -370,727 | -371,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,593,328 | -553,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,129,701 | 1,568,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635,788 | 1,900,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,760,608 | 24,132,083 |
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