三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,662 | 2,136,235 |
| 減価償却費 | 645,490 | 729,470 |
| のれん償却額 | 522,259 | 528,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,802 | -41,253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,426 | -4,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63,349 | -45,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,756 | -42,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,104 | 2,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374,802 | -287,805 |
| 支払利息 | 137,122 | 164,136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23,816 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,797,952 | 1,585,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,211,202 | -1,310,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,574 | -734,746 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -413,565 | 1,954,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,645 | -190,060 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 118 | 93,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -794,804 | -79,888 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 729,058 | 521,763 |
| その他 | -52,941 | 85,234 |
| 小計 | 2,739,257 | 5,040,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253,675 | 295,906 |
| 利息の支払額 | -130,913 | -164,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -470,950 | -1,405,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,391,068 | 3,767,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433,758 | -1,048,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,696 | -73,017 |
| 貸付けによる支出 | -3,260 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,675 | 3,314 |
| その他 | 36,472 | 47,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,567 | -1,047,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 443,255 | 470,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,643 | -590,506 |
| リース債務の返済による支出 | -24,496 | -40,795 |
| ストックオプションの行使による収入 | 102 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -800,125 |
| 配当金の支払額 | -371,834 | -559,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,763 | -1,520,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,568,167 | 109,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,900,905 | 1,308,596 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,132,083 | 23,121,961 |
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