有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,185,334 | 3,395,281 |
| 減価償却費 | 711,978 | 731,921 |
| のれん償却額 | 184,380 | 182,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,390 | 31,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -207,741 | -1,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,233 | 121,271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | 46,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,929 | -86,269 |
| 支払利息 | 28,618 | 16,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,743 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,833 | 1,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 48,152 | － |
| 固定資産廃棄損 | 205,111 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 808,231 | 1,509,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,777 | -35,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,738 | 607,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 498,829 | 359,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,955 | 182,333 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | -222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,549 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -465,176 | 240,958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122,303 | 364,856 |
| その他 | -31,990 | -53,640 |
| 小計 | 3,086,116 | 7,637,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,102 | 87,734 |
| 利息の支払額 | -29,592 | -14,663 |
| 法人税等の支払額 | -1,246,763 | -901,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,862 | 6,808,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,205 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,204 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,102,400 | 456,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,116 | -592,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,113 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,348 | -70,443 |
| 貸付けによる支出 | -11,310 | -19,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,976 | 19,687 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -80,000 |
| その他 | 25,356 | 50,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493,071 | -135,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,691,621 | -337,897 |
| 長期借入れによる収入 | 2,262 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,410 | -377,933 |
| リース債務の返済による支出 | -10,110 | -7,644 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -97 |
| 配当金の支払額 | -313,379 | -367,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,466,345 | -91,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,052 | -11,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059,463 | 6,570,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,664,177 | 11,234,430 |