有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,411,231 | 2,409,954 |
| 減価償却費 | 731,921 | 649,066 |
| のれん償却額 | 182,097 | 180,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,900 | 49,566 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | 43,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,322 | 124,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,201 | -22,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,269 | -86,045 |
| 支払利息 | 16,014 | 20,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,646 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,728 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509,453 | -552,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,903 | -97,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607,696 | -693,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 359,734 | -882,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182,333 | -295,366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -222 | -124,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,549 | 70,885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 240,958 | 438,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 364,856 | 201,910 |
| その他 | -53,640 | -8,726 |
| 小計 | 7,637,256 | 1,357,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,734 | 86,733 |
| 利息の支払額 | -14,663 | -19,122 |
| 法人税等の支払額 | -901,372 | -2,004,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,808,955 | -579,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 456,763 | 413,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,480,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,826 | -971,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,443 | -57,108 |
| 貸付けによる支出 | -19,335 | -10,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,687 | 24,866 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -80,000 | -26,000 |
| その他 | 50,254 | -33,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,900 | -16,128,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -337,897 | 1,945,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 15,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,933 | -371,858 |
| リース債務の返済による支出 | -7,644 | -5,946 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -996 |
| 配当金の支払額 | -367,851 | -598,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,416 | 16,068,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,384 | -12,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,570,252 | -650,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,234,430 | 10,583,494 |