三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,951,659 | 2,185,334 |
| 減価償却費 | 672,390 | 711,978 |
| のれん償却額 | 268,118 | 184,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,462 | -2,390 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 203,692 | -207,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,208 | 88,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,689 | -3,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,032 | -103,929 |
| 支払利息 | 31,593 | 28,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171,818 | -195,743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,505 | 48,152 |
| 固定資産廃棄損 | 25,813 | 205,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,141,535 | 808,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,074 | -120,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,991 | -529,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,276 | 498,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,930 | 105,955 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,467 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116,900 | -465,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,655 | -122,303 |
| その他 | -1,490 | -31,990 |
| 小計 | 227,912 | 3,086,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,879 | 106,102 |
| 利息の支払額 | -33,131 | -29,592 |
| 法人税等の支払額 | -169,874 | -1,246,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,786 | 1,915,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,204 | -133,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,204 | 33,204 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 747,986 | 1,102,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -281,547 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,510,405 | -648,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 995,440 | 144,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,289 | -41,348 |
| 貸付けによる支出 | -18,150 | -11,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,991 | 21,976 |
| その他 | 64,616 | 25,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,359 | 493,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,437,441 | -2,691,621 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 2,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,348 | -453,410 |
| リース債務の返済による支出 | -13,017 | -10,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -85 |
| 配当金の支払額 | -257,295 | -313,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,455,563 | -3,466,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,420 | -2,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589,411 | -1,059,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,723,641 | 4,664,177 |
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