有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,167,698 | 1,951,659 |
減価償却費 | 710,498 | 672,390 |
のれん償却額 | 244,603 | 268,118 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,877 | 32,462 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 191,524 | 203,692 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,081,093 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,217,741 | 96,208 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,000 | -3,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,713 | -2,689 |
受取利息及び受取配当金 | -111,865 | -109,032 |
支払利息 | 19,824 | 31,593 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -171,456 | -171,818 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 20,505 |
固定資産廃棄損 | 4,651 | 25,813 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,928,471 | -3,141,535 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,865 | -79,074 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 813,024 | 355,991 |
前受金の増減額(△は減少) | 99,238 | 166,276 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,172 | 87,930 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -36,774 | 36,467 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -113,545 | -116,900 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,050,272 | -95,655 |
その他 | -55,445 | -1,490 |
小計 | -15,915 | 227,912 |
利息及び配当金の受取額 | 112,722 | 109,879 |
利息の支払額 | -19,813 | -33,131 |
法人税等の支払額 | -852,424 | -169,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -775,430 | 134,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -33,204 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 43,204 |
投資有価証券の取得による支出 | -230,132 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 771,209 | 747,986 |
子会社株式の取得による支出 | -63,219 | -281,547 |
有形固定資産の取得による支出 | -265,634 | -2,510,405 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 995,440 |
無形固定資産の取得による支出 | -106,031 | -76,289 |
貸付けによる支出 | -25,500 | -18,150 |
貸付金の回収による収入 | 16,841 | 15,991 |
その他 | -79,984 | 64,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,548 | -1,052,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,408 | 2,437,441 |
長期借入れによる収入 | - | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -326,016 | -361,348 |
リース債務の返済による支出 | -13,554 | -13,017 |
自己株式の取得による支出 | -289 | -217 |
配当金の支払額 | -257,349 | -257,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,801 | 2,455,563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,049 | 51,420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,300,633 | 1,589,411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,134,229 | 5,723,641 |