有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,061,318 | 1,167,698 |
| 減価償却額 | 593,976 | 710,498 |
| のれん償却額 | 141,237 | 244,603 |
| 賞与引当金の増減額 | -47,887 | 27,877 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38,169 | 191,524 |
| 退職給付引当金の増減額 | 109,147 | -1,081,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,217,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,204 | -5,713 |
| 受取利息及び配当金 | -98,757 | -111,865 |
| 支払利息 | 25,964 | 19,824 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -171,456 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,520 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -861 | － |
| 固定資産廃棄損 | 11,457 | 4,651 |
| 売上債権の増減額 | 1,610,096 | -1,928,471 |
| たな卸資産の増減額 | -44,658 | 55,865 |
| 仕入債務の増減額 | -495,214 | 813,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,739 | 99,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,618 | 1,172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -36,774 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,785 | -113,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -140,436 | -1,050,272 |
| その他 | 7,398 | -55,445 |
| 小計 | 2,569,784 | -15,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,666 | 112,722 |
| 利息の支払額 | -25,520 | -19,813 |
| 法人税等の支払額 | -576,987 | -852,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067,943 | -775,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,023,216 | -30,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,023,216 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -232 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 104,120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609,425 | -230,132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 759,870 | 771,209 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -63,219 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,576,667 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,403 | -265,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,266 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,216 | -106,031 |
| 貸付による支出 | -13,230 | -25,500 |
| 貸付の回収による収入 | 18,722 | 16,841 |
| その他 | 1,817 | -79,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,541,378 | 17,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 695,238 | 31,408 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130,369 | -326,016 |
| 社債の償還による支出 | -699,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,343 | -13,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -289 |
| 配当金の支払額 | -241,716 | -257,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,115 | -565,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,196 | 23,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,123 | -1,300,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,434,862 | 4,134,229 |